Der US Total Return Bond Fund AI - EUR mit der Fondsgröße 193,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.09.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle US Total Return Bond Fund AI - EUR Kurs (04.12.25) liegt bei 62,94€. Damit ist der US Total Return Bond Fund AI - EUR mit der WKN (A1J54V) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Total Return Bond Fund AI - EUR mit der ISIN LU0826411901 um -1,16 % verändert. Der Verlust des US Total Return Bond Fund AI - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2025, beträgt -0,96 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,82 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,87 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu US Total Return Bond Fund AI - EUR
Die US Total Return Bond Fund AI - EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -11,99 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und US Total Return Bond Fund AI - EUR notiert zurzeit -13,82 % unter dem 52-Wochen Hoch.