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14.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,59%--4,16%--1,94%
1 Tag-0,36%---+0,09%
1 Woche+0,28%-+1,95%--0,25%
1 Monat+2,03%-+2,19%-+0,85%
6 Monate+4,70%-+0,84%--
1 Jahr+12,80%-+8,83%-+2,18%
2 Jahre+5,77%+2,85%-2,03%-0,39%-
3 Jahre-4,72%-1,60%-14,69%-1,25%-
5 Jahre+9,89%+1,90%-14,49%+0,71%-

Profil

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen auf örtliche Währungen lautenden übertragbaren Wertpapieren mit einer Duration von weniger als 3 Jahren an, die von Regierungen, Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die an aufstrebenden Märkten ansässig sind. Die durchschnittliche Duration wird 2 Jahre nicht übersteigen. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird dabei flexibel gemanagt.
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Aktueller Kurs BGF Emerging Markets LC Bond D3 HKD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs120,11HKD
Performance-0,36 %
Kurszeit14.05.21
Eröffnung120,11HKD
Tageshoch120,11HKD
Tagestief120,11HKD
Vortageskurs119,96HKD
52-Wochen Hoch126,36HKD
52-Wochen Tief108,91HKD
Performance 1 Monat+2,19 %
Performance 1 Jahr+8,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum04.10.2012
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen642,10 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerSergio Trigo Paz, Laurent Develay, Chris Kelly, Raphael Marechal, M. Wozniak
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon Intl. (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan GBI-EM Global Div. Comp.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02-0,01
Korrelation Benchmark+0,77+0,90
Tracking Error+3,64%+5,52%
Jensens Alpha-5,10%-3,50%
Maximaler Verlust-4,08%-15,96%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,325,94 %
2 Jahre+0,0112,55 %
3 Jahre-0,0612,46 %
5 Jahre+0,1110,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,77 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 2-4
Ort60306 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
Fax069 50 500 3112
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrockinvestments.de