BlueBay Investment Grade Euro Government Bond C EURFonds

 
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26.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,75%--1,71%
1 Tag+0,30%-+0,30%
1 Woche-0,83%--0,49%
1 Monat-1,68%--1,42%
6 Monate+1,07%--
1 Jahr+0,54%-+1,09%
2 Jahre+11,55%+6,40%-
3 Jahre-+4,95%-
5 Jahre-+3,75%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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Aktueller Kurs BlueBay IG Euro Government Bond C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs118,49EUR
Performance+0,30 %
Kurszeit26.02.21
Eröffnung118,49EUR
Tageshoch118,49EUR
Tagestief118,49EUR
Vortageskurs118,14EUR
52-Wochen Hoch120,80EUR
52-Wochen Tief107,40EUR
Performance 1 Monat-1,68 %
Performance 1 Jahr+0,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum23.01.2015
Fondsalter6 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMark Dowding, Mark Bathgate, Russel Matthews
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,85
Tracking Error+2,41%+2,24%
Jensens Alpha+2,34%+2,46%
Maximaler Verlust-3,39%-3,70%
Längste Verlustperiode1 Monat6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,764,50 %
2 Jahre+1,454,71 %
3 Jahre+1,264,26 %
5 Jahre+1,193,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Total Expense Ratio0,41 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlueBay FM (L)
Straße80 Route d’Esch
Ort1470 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+44(0)20 7389 3700
Fax+44(0)20 7930 7400
E-Mailmarketing@bluebayinvest.com
Webseitewww.bluebay.com