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05.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,51%--2,09%--0,05%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche0,00%--0,14%-+0,41%
1 Monat-1,27%-+0,57%--1,73%
6 Monate+2,94%-+2,33%--
1 Jahr+19,17%-+14,41%-+3,03%
2 Jahre+15,05%+7,26%+14,32%+5,00%-
3 Jahre+18,76%+5,90%+21,33%+7,66%-
5 Jahre+33,75%+5,99%+31,68%+5,40%-

Profil

Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70% der festverzinslichen Wertpapieren werden von Unternehmen begeben, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind. Dies umfasst Anlegen mit relativ niedrigem oder ohne Kreditrating.
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Aktueller Kurs BGF EM Corporate Bond A2 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,05USD
Performance0,00 %
Kurszeit05.05.21
Eröffnung14,05USD
Tageshoch14,05USD
Tagestief14,05USD
Vortageskurs14,05USD
52-Wochen Hoch14,38USD
52-Wochen Tief12,30USD
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr+14,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.02.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen86,04 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerSergio Trigo Paz, Michel Aubenas, Thomas Christiansen
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon Ltd., LUX
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJPM Corporate EMBI Broad Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,10
Korrelation Benchmark+0,62+0,85
Tracking Error+5,36%+5,19%
Jensens Alpha+3,42%+6,34%
Maximaler Verlust-3,04%-12,22%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,756,78 %
2 Jahre+0,4911,06 %
3 Jahre+0,879,29 %
5 Jahre+0,718,13 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 2-4
Ort60306 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069 50 500 3111
Fax069 50 500 3112
E-Mailgermany@blackrock.com
Webseitewww.blackrockinvestments.de