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Wealth Fund - H2Conservative Vermögensfreunde Fonds

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,29%-+12,61%
1 Tag+0,06%-+0,29%
1 Woche+0,72%-+0,75%
1 Monat+1,49%-+1,55%
6 Monate+7,24%--
1 Jahr+14,25%-+14,16%
2 Jahre+11,49%+4,91%-
3 Jahre+15,99%+4,52%-
5 Jahre+16,71%+2,89%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert der Teilfonds sein das Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente (''Derivate'') zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, wie hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad.
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Aktueller Kurs H2Conservative Vermögensfreunde

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,44EUR
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Kurszeit00:00:00
Eröffnung122,44EUR
Tageshoch122,44EUR
Tagestief122,44EUR
Vortageskurs122,09EUR
52-Wochen Hoch122,44EUR
52-Wochen Tief107,16EUR
Performance 1 Monat+1,49 %
Performance 1 Jahr+14,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen29,18 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMahrberg Wealth AG
VerwahrstelleKBL European Private Bankers S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,11+0,88
Tracking Error+4,46%+4,47%
Jensens Alpha+10,32%-0,94%
Maximaler Verlust-0,59%-14,73%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,333,41 %
2 Jahre+0,4911,17 %
3 Jahre+0,539,35 %
5 Jahre+0,427,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,05 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLemanik AM (L)
E-Mailinfo@lemanik-sicav.com
Webseitewww.lemanik-am.com