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Wealth Fund - H2Time4Life Vermögensfreunde Fonds

99,74
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 07.12.21
99,74 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21
105,72 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,33%-+6,28%
1 Tag+0,11%--0,05%
1 Woche+1,19%-+0,72%
1 Monat+0,69%-+0,64%
6 Monate+4,81%--
1 Jahr+6,99%-+6,80%
2 Jahre-2,91%-1,93%-
3 Jahre-1,86%-0,82%-
5 Jahre+0,19%-0,19%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, mindestens jedoch zu 80%, in Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente in Form von Einlagen gegen öffentlich-rechtliche Gebiets- oder Personenkörperschaften oder gegen Personen und Gesellschaften des privaten Rechts, wenn für die Forderungen eine Rückzahlungsgewährleistung einer öffentlich rechtlichen Einrichtung vorliegt, und in Sondermögen (''Zielfonds'') nach deutschem Recht, für die ausschließlich die vorgenannten Vermögensgegenstände erworben werden dürfen. Das Portfolio des Teilfonds kann bis zu 20% durch Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft ergänzt werden.
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Aktueller Kurs H2Time4Life Vermögensfreunde

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs99,74EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung99,74EUR
Tageshoch99,74EUR
Tagestief99,74EUR
Vortageskurs99,79EUR
52-Wochen Hoch100,23EUR
52-Wochen Tief93,21EUR
Performance 1 Monat+0,69 %
Performance 1 Jahr+6,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum09.08.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen10,47 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMahrberg Wealth AG
VerwahrstelleKBL European Private Bankers S.A.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,220,00
Korrelation Benchmark+0,30+0,86
Tracking Error+2,73%+3,57%
Jensens Alpha+4,97%-4,53%
Maximaler Verlust-0,51%-12,81%
Längste Verlustperiode2 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,692,38 %
2 Jahre-0,178,16 %
3 Jahre-0,057,03 %
5 Jahre+0,045,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,05 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLemanik AM (L)
E-Mailinfo@lemanik-sicav.com
Webseitewww.lemanik-am.com