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Phaidros Funds - Balanced E Fonds

 
182,70
 
EUR
22.06.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.06.21
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Ausgabekurs 22.06.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,41%-+4,59%
1 Tag-0,02%-+0,16%
1 Woche+0,96%-+0,94%
1 Monat+3,57%-+3,74%
6 Monate+4,20%--
1 Jahr+15,38%-+15,96%
2 Jahre+24,71%+12,23%-
3 Jahre+31,01%+9,69%-
5 Jahre+53,25%+8,97%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Phaidros Balanced E

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs182,70EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit22.06.21
Eröffnung182,70EUR
Tageshoch182,70EUR
Tagestief182,70EUR
Vortageskurs182,40EUR
52-Wochen Hoch184,84EUR
52-Wochen Tief157,00EUR
Performance 1 Monat+3,57 %
Performance 1 Jahr+15,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum13.08.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen142,82 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerIPConcept (Luxemburg) S.A.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50 % BC Euro Agg/ 50 % MSCI World (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,09
Korrelation Benchmark+0,74+0,93
Tracking Error+4,25%+3,99%
Jensens Alpha+3,14%+4,33%
Maximaler Verlust-0,94%-13,31%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,606,68 %
2 Jahre+1,0811,81 %
3 Jahre+0,9210,95 %
5 Jahre+1,039,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,87 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com