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framas-Treuhand - Family Office Fund I Fonds

209,55
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
+0,02 %
+0,05 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
209,55 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
220,03 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,76%-+6,79%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche-0,69%--0,38%
1 Monat-0,50%--0,42%
6 Monate+5,89%--
1 Jahr+9,69%-+10,02%
2 Jahre+14,51%+8,59%-
3 Jahre+20,61%+6,59%-
5 Jahre+24,99%+4,81%-

Profil

Das Fondsmanagement hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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Aktueller Kurs framas-Treuhand Family Office I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs209,55EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung209,55EUR
Tageshoch209,55EUR
Tagestief209,55EUR
Vortageskurs209,50EUR
52-Wochen Hoch211,69EUR
52-Wochen Tief188,76EUR
Performance 1 Monat-0,50 %
Performance 1 Jahr+9,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum17.09.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen32,31 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerFranz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,08
Korrelation Benchmark+0,78+0,95
Tracking Error+3,20%+2,98%
Jensens Alpha+1,74%+1,60%
Maximaler Verlust-1,70%-9,32%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,494,56 %
2 Jahre+1,147,98 %
3 Jahre+0,878,11 %
5 Jahre+0,776,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,72 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu