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FvS Erst Schr ID Fonds
ISIN: LU0952573052 
· WKN: A1W17V · SYM: A1W17V
· WKN: A1W17V · SYM: A1W17V
109,00
EUR
-0,06 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 17.03.23 · KAG Kurs
112,65
EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
113,78
EUR
Ausgabekurs 02.02.22
Börsen, Kurse & Analysen
Chart für A1W17V
Profil
Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.
Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 633,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,43 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (17.03.23) liegt bei 109,00€. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A1W17V) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0952573052 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,18 %.
Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 633,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,43 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (17.03.23) liegt bei 109,00€. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A1W17V) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0952573052 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,18 %.
Der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR Fonds liegt am 17.03.23 bei 109,00€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei - (am 17.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/EUR (10.12.21) lag bei 0,000EUR.
Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 109,00EUR |
| Performance | -0,06 % |
| Kurszeit | 17.03.23 |
| Eröffnung | 112,65EUR |
| Tageshoch | 112,65EUR |
| Tagestief | 112,65EUR |
| Vortageskurs | 109,06EUR |
| Performance 1 Monat | +0,23 % |
| Performance 1 Jahr | -1,69 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen | 633,61 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,00EUR (10.12.2021) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Elmar Peters |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -16,67 | -2,84 |
| Tracking Error | +6,37% | +5,33% |
| Jensens Alpha | -0,64% | +0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,38 | 2,11 % |
| 3 Jahre | -0,32 | 2,48 % |
| 5 Jahre | +0,20 | 2,56 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
| Bankgebühr | 0,07 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch |
| Straße | 2, rue Jean Monnet |
| Ort | 2180 Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
| info@fvsinvest.lu | |
| Webseite | www.fvsinvest.lu |
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