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Fondsprofil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dr Fonds in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „WeiterenAnlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,55%-+1,27%
1 Tag+0,24%-+0,24%
1 Woche+1,31%-+0,65%
1 Monat+2,81%-+1,70%
6 Monate+6,77%--
1 Jahr+18,61%-+18,77%
2 Jahre+12,61%+6,73%-
3 Jahre+17,96%+6,42%-
5 Jahre-9.999,00%+6,46%-

Aktueller Kurs FvS Multiple Opportunities II R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs150,11EUR
Performance+0,24 %
Kurszeit17.01.20
Eröffnung150,00EUR
Tageshoch150,11EUR
Tagestief150,00EUR
Vortageskurs150,80EUR
52-Wochen Hoch150,85EUR
52-Wochen Tief127,04EUR
Performance 1 Monat+2,81 %
Performance 1 Jahr+18,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2013
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen4,63 Mrd. (31.12.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDr. Bert Flossbach, Elmar Peters
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,08
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+2,18%+2,69%
Jensens Alpha+6,56%+2,87%
Maximaler Verlust-2,70%-5,97%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,376,05 %
2 Jahre+0,947,55 %
3 Jahre+1,036,60 %
5 Jahre+0,759,02 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,65 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße6, Avenue Marie-Thérèse
Ort2132 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.fvsinvest.lu
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