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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R Fonds

167,79
 
EUR
07.12.21 Frankfurt
+1,08 %
+1,79 EUR
Geldkurs 07.12.21
166,93 EUR
300 Stk.
Briefkurs 07.12.21
169,01 EUR
296 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,45%-+8,88%
1 Tag+1,08%-+1,33%
1 Woche-2,03%--0,85%
1 Monat-3,47%--1,45%
6 Monate+0,12%--
1 Jahr+7,88%-+10,30%
2 Jahre+10,77%+7,40%-
3 Jahre+26,33%+9,10%-
5 Jahre+34,31%+7,20%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dr Fonds in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „WeiterenAnlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs FvS Multiple Opportunities II R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs167,79EUR
Performance+1,08 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung166,00EUR
Tageshoch169,28EUR
Tagestief166,00EUR
Vortageskurs164,20EUR
Volumen268,00Stk.
52-Wochen Hoch174,28EUR
52-Wochen Tief149,80EUR
Performance 1 Monat-3,47 %
Performance 1 Jahr+7,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen7,98 Mrd. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDr. Bert Flossbach, Elmar Peters
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,12
Korrelation Benchmark+0,85+0,90
Tracking Error+3,50%+4,40%
Jensens Alpha-5,78%+2,56%
Maximaler Verlust-3,33%-9,18%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,656,84 %
2 Jahre+0,859,36 %
3 Jahre+1,059,12 %
5 Jahre+0,977,83 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,63 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate1.000,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de