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FvS Mul Opp II RD Fonds

ISIN: LU0952573482 · WKN: A1W17Y · SYM: S6TN
152,51
 
EUR
+0,60 %
+0,91 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A1W17Y

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der Fondsgröße 12,45 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 152,51. Damit ist der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der WKN (A1W17Y) in 24 Stunden um +0,60 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR mit der ISIN LU0952573482 um +0,15 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +1,97 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,07 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,62 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 152,51.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 171,24EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds -11,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 143,53EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds +5,62 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/SH EUR (10.12.21) lag bei 1,000EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs152,51EUR
Performance+0,60 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung152,02EUR
Tageshoch153,03EUR
Tagestief152,02EUR
Vortageskurs151,60EUR
Volumen60,00Stk.
52-Wochen Hoch171,24EUR
52-Wochen Tief143,53EUR
Performance 1 Monat+1,97 %
Performance 1 Jahr-10,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2013
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen12,45 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,00EUR (10.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Dr. Bert Flossbach
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,00+2,38
Tracking Error+4,12%+5,12%
Jensens Alpha+0,26%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8511,51 %
3 Jahre+0,2010,30 %
5 Jahre+0,399,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu