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UniEuroAnleihen Fonds

56,80
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
+0,19 %
+0,11 EUR
Rücknahmekurs 06.12.21
56,80 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21
58,50 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,66%--2,66%
1 Tag+0,19%-0,00%
1 Woche--+0,57%
1 Monat+0,55%--0,28%
6 Monate+0,19%--
1 Jahr-2,49%--2,47%
2 Jahre+0,04%-0,03%-
3 Jahre+7,47%+2,64%-
5 Jahre+5,40%+1,53%-

Profil

Der UniEuroAnleihen legt sein Fondsvermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Pfandbriefe erstklassiger Bonität. Titel begeben von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern und Anleihen mit High-Yield-Rating können beigemischt werden.
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Aktueller Kurs UniEuroAnleihen

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs56,80EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung56,80EUR
Tageshoch56,80EUR
Tagestief56,80EUR
Vortageskurs56,80EUR
52-Wochen Hoch58,53EUR
52-Wochen Tief56,19EUR
Performance 1 Monat+0,55 %
Performance 1 Jahr-2,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2013
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen264,54 Mio. (30.09.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerTeam Union Investment
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
Benchmark1 Month GBP LIBID Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,99+0,98
Tracking Error+0,80%+0,96%
Jensens Alpha-1,81%-0,48%
Maximaler Verlust-3,65%-5,68%
Längste Verlustperiode10 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,762,97 %
2 Jahre+0,104,91 %
3 Jahre+0,684,57 %
5 Jahre+0,523,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu