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Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

ZeitTitel
03.12.19

03.12.19

02.12.19

02.12.19

20.11.19

17.09.19

17.09.19

30.08.19

28.08.19

14.08.19

13.08.19

12.08.19

07.08.19

25.07.19

Avatar Huusmeister schrieb:
05.02.19

Avatar incamas schrieb:

Fondsprofil

Der Fondsmanager legt mindestens 51% des Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an. Daneben kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10% desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10% kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und das Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen. Der Fondsmanager kann darüber hinaus in sämtliche zulässigen Vermögenswerte anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,45%-+5,07%
1 Tag0,00%-+0,18%
1 Woche--+0,16%
1 Monat-0,24%--0,24%
6 Monate+1,51%--
1 Jahr+0,60%-+4,76%
2 Jahre-4,19%+2,73%-
3 Jahre+2,81%+4,34%-
5 Jahre-1,60%+4,05%-

Aktuelle Beiträge zu Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

Aktueller Kurs Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs50,40EUR
Performance0,00 %
Kurszeit06.12.19
Eröffnung50,41EUR
Tageshoch50,41EUR
Tagestief50,40EUR
Vortageskurs50,40EUR
52-Wochen Hoch51,45EUR
52-Wochen Tief49,00EUR
Performance 1 Monat-0,24 %
Performance 1 Jahr+0,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2013
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen86,04 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Lux)
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,07
Korrelation Benchmark+0,70+0,52
Tracking Error+2,04%+2,70%
Jensens Alpha-0,64%+2,86%
Maximaler Verlust-1,99%-2,97%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,422,62 %
2 Jahre+1,352,29 %
3 Jahre+1,513,11 %
5 Jahre+1,233,51 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameFinexis (L)
Straße25A Boulevard Royal
Ort2449 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 20 21 29
Fax(+352) 20 21 29 99
Webseitewww.finexis.lu
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