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Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M Fonds

 
47,79
 
EUR
08:01:03 Frankfurt
+0,47 %
+0,22 EUR
Geldkurs 08:01:03
47,51 EUR
125 Stk.
Briefkurs 08:33:44
47,85 EUR
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ZeitTitel
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16.06.21
27.05.21
29.04.21
06.04.21
01.04.21
01.04.21
30.03.21
26.03.21
01.03.21
Avatar Huusmeister schrieb:
12.01.21
11.01.21
10.12.20
06.11.20
24.09.20
25.03.17
Avatar Assetseeker schrieb:
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,98%-+5,13%
1 Tag+0,47%-+0,02%
1 Woche--+0,02%
1 Monat+1,25%-+0,93%
6 Monate+1,51%--
1 Jahr+4,17%-+8,78%
2 Jahre-4,29%+2,96%-
3 Jahre-6,52%+2,79%-
5 Jahre-4,75%+3,49%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens 51% des Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an. Daneben kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10% desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10% kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und das Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen. Der Fondsmanager kann darüber hinaus in sämtliche zulässigen Vermögenswerte anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs47,79EUR
Performance+0,47 %
Kurszeit08:01:03
Eröffnung47,79EUR
Tageshoch47,79EUR
Tagestief47,79EUR
Vortageskurs47,57EUR
Volumen65,00Stk.
52-Wochen Hoch49,19EUR
52-Wochen Tief45,48EUR
Performance 1 Monat+1,25 %
Performance 1 Jahr+4,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen148,31 Mio. (30.04.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Lux)
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,02
Korrelation Benchmark+0,33+0,92
Tracking Error+3,78%+5,13%
Jensens Alpha+7,15%-1,52%
Maximaler Verlust-1,82%-15,86%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,544,08 %
2 Jahre+0,2812,28 %
3 Jahre+0,3210,07 %
5 Jahre+0,498,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFinexis (L)
Straße25A Boulevard Royal
Ort2449 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 20 21 29
Fax(+352) 20 21 29 99
Webseitewww.finexis.lu