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    Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds

    113,10
     
    EUR
    +0,17 %
    +0,19 EUR
    Letzter Kurs 12.04.24 KAG Kurs
    110,16
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0992624949 · WKN: A1XCJY · SYM: A1XCJY ·

    Chart für A1XCJY

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

    Der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc mit der Fondsgröße 1,24 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.11.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Kurs (12.04.24) liegt bei 113,10€. Damit ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc mit der WKN (A1XCJY) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc mit der ISIN LU0992624949 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.03.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds liegt am 12.04.24 bei 113,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds lag bei 108,03EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds lag bei 103,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs113,10 EUR
    Performance+0,17 %
    Kurszeit12.04.24
    Eröffnung110,16 EUR
    Tageshoch110,16 EUR
    Tagestief110,16 EUR
    Vortageskurs112,91 EUR
    52-Wochen Hoch108,03 EUR
    52-Wochen Tief103,07 EUR
    Performance 1 Monat+0,25 %
    Performance 1 Jahr+0,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum25.11.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen1,24 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Marie-Anne Allier
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,26-0,66
    Tracking Error+2,24%+3,39%
    Jensens Alpha-1,63%-0,32%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,471,93 %
    3 Jahre-0,103,39 %
    5 Jahre+0,363,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW EUR Acc ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameCARMIGNAC GESTION LU
    Straße7, rue de la Chapelle
    Ort1325 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 46 70 60-1
    E-Mailgermany@carmignac.com
    Webseitewww.carmignac.com