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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,06%-+2,92%
1 Tag+0,11%--0,14%
1 Woche---0,08%
1 Monat+0,22%-+0,25%
6 Monate+3,58%--
1 Jahr+8,00%-+6,31%
2 Jahre-9,66%-4,99%-
3 Jahre-8,49%-2,73%-
5 Jahre+7,92%+1,53%-

Profil

Der Fondsmanager strebt die Erzielung von Wachstum an, indem er von dem relativen Wert zwischen der implizierten und der realisierten Volatilität des EURO STOXX 50 Index profitiert (d. h. der Bewertung der künftigen Volatilität dieses Indexes durch den Markt und der tatsächlichen Volatilität in der Vergangenheit). Um dieses Ziel zu erreichen, verwendet der Fondsmanager die Enhanced Volatility Premium Strategy (die Strategie), eine auf Regeln basierende Strategie, die von Merrill Lynch International entwickelt wurde und mit dem EURO STOXX 50 Index verbundene Derivative einsetzt. Für die Umsetzung der Strategie schließt der Fonds eine zuvor festgelegte Reihe außerbörslicher (over-the-counter, OTC) Geschäfte mit Derivaten (Optionen) ab, welche unter Bezugnahme auf die Höhe des EURO STOXX 50 Volatility Index im Rahmen eines zuvor definierten Preises festgelegt werden.
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Aktueller Kurs ML Enhanced Volatility Premium € B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs108,30EUR
Performance+0,11 %
Kurszeit30.04.21
Eröffnung108,30EUR
Tageshoch108,30EUR
Tagestief108,30EUR
Vortageskurs108,45EUR
52-Wochen Hoch109,31EUR
52-Wochen Tief97,48EUR
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+8,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAlternative Investments Hedgefonds
WährungEuro
Auflagedatum27.11.2013
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen23,93 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMerrill Lynch International
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11-0,02
Korrelation Benchmark+0,43+0,76
Tracking Error+4,58%+5,25%
Jensens Alpha+0,10%-6,01%
Maximaler Verlust-2,90%-16,81%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,495,27 %
2 Jahre-0,479,65 %
3 Jahre-0,288,05 %
5 Jahre+0,296,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Total Expense Ratio1,31 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLumyna Investments
Straße16 Boulevard Royal
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon0044 20 7995 0125
E-Maileuro_fonds@ml.com
Webseitewww.lumyna.com