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Neuigkeiten zum Bantleon Opportunities - Bantleon Opportunities World IT

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27.05.20

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Fondsprofil

Der Fonds legt sein Vermögen ausschliesslich in folgende Wertpapiere der nachstehenden Kategorien an: Staatsanleihen, die von einer Zentralregierung oder einer Zentralnotenbank eines Staates begeben wurden. Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft eines OECD Staates, eines Sondervermögens von einem OECD Staat, von Emittenten, die über eine Garantie eines OECD Staates verfügen, die von einer supranationalen Einrichtung emittiert wurden, die durch Hypothekenforderungen bzw. Darlehen an die öffentliche Hand besichert sind, von einem Kreditinstitut aus der Eurozone oder Norwegen begeben wurden und die Voraussetzungen des Artikels 52 Absatz 4 der OGAW-Richtlinie erfüllen und Anleihen die Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in einem OECD Staat.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,02%-+0,63%
1 Tag+0,60%-+0,62%
1 Woche+0,63%-+1,10%
1 Monat+0,95%-+1,58%
6 Monate+0,64%--
1 Jahr+0,93%-+1,55%
2 Jahre+1,32%+0,44%-
3 Jahre+2,78%+0,59%-
5 Jahre+7,65%+1,40%-

Aktueller Kurs Bantleon Opportunities World IT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs117,30EUR
Performance+0,60 %
Kurszeit07.07.20
Eröffnung117,30EUR
Tageshoch117,30EUR
Tagestief117,30EUR
Vortageskurs116,58EUR
52-Wochen Hoch117,64EUR
52-Wochen Tief108,32EUR
Performance 1 Monat+0,95 %
Performance 1 Jahr+0,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum12.02.2014
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen8,23 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,68+0,46
Tracking Error+5,89%+5,05%
Jensens Alpha+0,76%+0,15%
Maximaler Verlust-5,96%-8,16%
Längste Verlustperiode3 Monate28 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,315,58 %
2 Jahre+0,194,43 %
3 Jahre+0,214,64 %
5 Jahre+0,394,49 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,03 %
Total Expense Ratio1,03 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon0049 511 28879811
Fax+49.511 288 798-22
E-Mailkundenbetreuung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com
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