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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,78%--0,82%-+0,36%
1 Tag-0,02%---+0,36%
1 Woche---0,11%--1,06%
1 Monat+1,26%--0,10%--1,93%
6 Monate+3,06%-+1,98%--
1 Jahr+11,30%-+11,57%--0,42%
2 Jahre+12,35%+5,99%+12,03%+2,13%-
3 Jahre+18,19%+5,73%+18,14%+5,72%-
5 Jahre+19,72%+3,67%+20,00%+2,50%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Return Bond EUR H $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,63USD
Performance-0,02 %
Kurszeit12.05.21
Eröffnung122,63USD
Tageshoch122,63USD
Tagestief122,63USD
Vortageskurs122,72USD
52-Wochen Hoch124,45USD
52-Wochen Tief109,06USD
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr+11,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.02.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen775,87 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerPaul Nicholson
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
Benchmark3 M Euribor + 2 Prozentpunkte

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,39+0,79
Tracking Error+5,79%+6,47%
Jensens Alpha-4,65%+2,61%
Maximaler Verlust-4,11%-10,81%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,116,55 %
2 Jahre+0,2311,13 %
3 Jahre+0,659,49 %
5 Jahre+0,358,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,31 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com