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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,67%--0,65%-+1,09%
1 Tag0,00%----0,46%
1 Woche--+0,06%-+0,65%
1 Monat+1,27%-+0,67%--1,61%
6 Monate+3,24%-+2,65%--
1 Jahr+11,69%-+11,81%--0,04%
2 Jahre+13,18%+6,39%+13,20%+2,51%-
3 Jahre+19,27%+6,05%+19,30%+6,04%-
5 Jahre+21,71%+4,01%+22,13%+2,84%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Return Bond EUR HI $-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs126,09USD
Performance0,00 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung126,09USD
Tageshoch126,09USD
Tagestief126,09USD
Vortageskurs126,09USD
52-Wochen Hoch127,64USD
52-Wochen Tief111,63USD
Performance 1 Monat+0,67 %
Performance 1 Jahr+11,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.02.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen2,20 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerLudovic Colin, Hervé Hanoune
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG
Benchmark3 M Euribor + 2 Prozentpunkte

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,39+0,79
Tracking Error+5,82%+6,45%
Jensens Alpha-4,36%+2,94%
Maximaler Verlust-4,10%-10,75%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,166,58 %
2 Jahre+0,2711,12 %
3 Jahre+0,689,47 %
5 Jahre+0,398,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,43 %
Total Expense Ratio1,74 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com