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FvS Mul Opp II RTC Fonds

ISIN: LU1038809395 · WKN: A1XEQ4
156,52
 
EUR
-0,12 %
-0,19 EUR
Letzter Kurs 03.12.22 · Lang & Schwarz

Chart für A1XEQ4

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Es werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der Fondsgröße 12,45 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,53 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.04.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/SH EUR Kurs (03.12.22) liegt bei 156,52. Damit ist der FLOSSBACH VON/SH EUR mit der WKN (A1XEQ4) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR mit der ISIN LU1038809395 um +1,41 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +4,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,36 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,20 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds liegt am 03.12.22 bei 156,52.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 172,64EUR (am 30.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds -9,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds lag bei 146,19EUR (am 21.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds +7,20 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. FLOSSBACH VON/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/SH EUR

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs156,52EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit03.12.22
Eröffnung156,52EUR
Tageshoch156,52EUR
Tagestief156,52EUR
Vortageskurs156,72EUR
52-Wochen Hoch172,64EUR
52-Wochen Tief146,19EUR
Performance 1 Monat+4,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2014
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen12,45 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Dr. Bert Flossbach
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,99+2,38
Tracking Error+4,13%+5,12%
Jensens Alpha+0,26%+0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8511,52 %
3 Jahre+0,2010,30 %
5 Jahre+0,399,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu