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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+25,51%-+27,11%-+31,66%
1 Tag+1,79%---+1,80%
1 Woche--+0,54%-+3,28%
1 Monat+4,75%-+3,91%-+5,42%
6 Monate+62,19%-+50,00%--
1 Jahr+43,76%-+48,01%-+36,72%
2 Jahre-7,83%-4,00%-10,14%-7,47%-
3 Jahre-11,86%-4,12%-15,84%-4,11%-
5 Jahre+0,42%+0,08%--1,03%-

Profil

Der Fonds zielt auf Kapitalzuwachs und investiert dazu in nordamerikanische Energieunternehmen mit Schwerpunkt Energieinfrastrukturunternehmenanstreben. Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene Übertragbare Wertpapiere, MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere und Zulässige Fonds investieren, die ein Engagement in Energieunternehmen bieten, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Das Portfolio kann darüber hinaus bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente zum Zweck des Liquiditätsmanagements investieren.
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Aktueller Kurs GS North American E&E Infra Eq PF I dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,680USD
Performance+1,79 %
Kurszeit07.05.21
Eröffnung5,680USD
Tageshoch5,680USD
Tagestief5,680USD
Vortageskurs5,580USD
52-Wochen Hoch5,680USD
52-Wochen Tief3,480USD
Performance 1 Monat+3,91 %
Performance 1 Jahr+48,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEnergie Aktien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.04.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen2,00 Tsd. (30.11.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25-0,03
Korrelation Benchmark+0,89+0,96
Tracking Error+13,78%+11,36%
Jensens Alpha-30,60%-7,09%
Maximaler Verlust-17,66%-50,84%
Längste Verlustperiode5 Monate18 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9631,20 %
2 Jahre-0,1740,46 %
3 Jahre-0,1035,24 %
5 Jahre-0,0229,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Total Expense Ratio1,09 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com