StartseiteFondsTop Fonds PerformerDNB Fund SICAV - Nordic Equities I A

    DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1047850182 WKN: A1XFZF SYM: A1XFZF
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    199,05
     
    EUR
    -0,74 %
    -1,49 EUR
    Letzter Kurs 16.04.25 KAG Kurs
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    01.02.22
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap Skandinavien
    Fonds-Volumen49,810 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-4,89 %
    Performance 3 J+33,35 %
    Performance 5 J+43,08 %

    Chart für A1XFZF

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    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs199,05 EUR
    Performance-0,74 %
    Kurszeit16.04.25
    Eröffnung214,79 EUR
    Tageshoch214,79 EUR
    Tagestief214,79 EUR
    Vortageskurs200,54 EUR
    Performance 1 Monat+1,22 %
    Performance 1 Jahr-4,89 %

    Stammdaten LU1047850182

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Skandinavien
    WährungEuro
    Auflagedatum20.05.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen49,81 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Øyvind Fjell
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen LU1047850182

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-8,33-2,46
    Tracking Error+4,43%+4,64%
    Jensens Alpha-0,77%-0,27%

    Risikokennzahlen LU1047850182

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,6811,79 %
    3 Jahre-0,1416,72 %
    5 Jahre+0,4218,00 %

    Konditionen LU1047850182

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1047850182
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no
    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds liegt am 16.04.25 bei 199,05€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A reinvestiert die Erträge.

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    Anlageidee des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds

    Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

    Der DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A mit der Fondsgröße 49,81 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.05.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Kurs (16.04.25) liegt bei 199,05€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A mit der WKN (A1XFZF) in 24 Stunden um -0,74 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A mit der ISIN LU1047850182 um -0,65 % verändert. Der Anstieg des DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt +1,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,80 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A

    Chart
    Die DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -4,89 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und DNB Fund SICAV - Nordic Equities I A notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.