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    BlueB Inv G Bd SAID Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1050657441 WKN: A117LE
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    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    Fonds-Volumen2,809 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,40 %

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    Aktueller Kurs BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs114,64 USD
    Performance+0,24 %
    Kurszeit24.04.25
    Vortageskurs114,36 USD

    Stammdaten LU1050657441

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum11.06.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen2,81 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,0138USD (28.06.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-06-30.
    FondsmanagerHerr Andrzej Skiba
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen LU1050657441

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,00+3,41
    Tracking Error+7,55%+9,86%
    Jensens Alpha-0,55%-1,33%

    Risikokennzahlen LU1050657441

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,378,26 %
    3 Jahre+0,158,24 %
    5 Jahre+0,307,89 %

    Konditionen LU1050657441

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1050657441
    NameBlueBay Funds Manag.
    Straße77 Grosvenor Street
    OrtLondon W1K 3JU
    Telefon+44 (0) 20 7389 3700
    E-MailVPatock@bluebay.com
    Webseitewww.bluebay.com
    Der Kurs des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds liegt am 24.04.25 bei 114,64$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD (28.06.24) lag bei 4,014USD.

    Anlageidee des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds

    Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.

    Der BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD mit der Fondsgröße 2,81 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 11.06.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Kurs (24.04.25) liegt bei 114,64$. Damit ist der BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD mit der WKN (A117LE) in 24 Stunden um +0,24 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD mit der ISIN LU1050657441 um - verändert. Der Anstieg des BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD

    Chart
    Die BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BLUEBAY FD-INV.GRAD/USD notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.