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    DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds

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    ISIN: LU1055118761 · WKN: A115AT · SYM: 5L45 ·

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    Profil

    Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.

    Der DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) mit der Fondsgröße 662,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Kurs (08:15:50) liegt bei 166,69€. Damit ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) mit der WKN (A115AT) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) mit der ISIN LU1055118761 um +0,02 % verändert. Der Verlust des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -2,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,07 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,88 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +22,14 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) notiert zurzeit +22,14 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds liegt am 08:15 Uhr bei 166,69€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds lag bei 171,79EUR (am 28.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds -2,88 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds lag bei 136,60EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds +22,14 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) (27.02.24) lag bei 0,100EUR.

    Aktueller Kurs DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR)

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs166,69 EUR
    Performance-0,09 %
    Kurszeit08:15:50
    Eröffnung166,69 EUR
    Tageshoch166,69 EUR
    Tagestief166,69 EUR
    Vortageskurs166,84 EUR
    52-Wochen Hoch171,79 EUR
    52-Wochen Tief136,60 EUR
    Performance 1 Monat-2,58 %
    Performance 1 Jahr+16,14 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.05.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen662,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,100000EUR (27.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Augustin Picquendar
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,95+4,54
    Tracking Error+6,26%+5,79%
    Jensens Alpha+2,06%+0,82%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,6210,62 %
    3 Jahre+0,5511,90 %
    5 Jahre+0,6210,88 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNCA INVEST SICAV - Evolutif AD/D (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNCA Finance Luxemb.
    Straße1 Place d`Armes
    Ort1136 Luxemburg
    Telefon0352 / 27621307
    E-Maildnca@dnca-investments.com
    Webseitewww.dncafinance.com