Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
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Lfd. Jahr | -3,05% | - | -3,69% | |
1 Tag | -0,66% | - | -0,66% | |
1 Woche | -1,71% | - | -1,47% | |
1 Monat | -3,03% | - | -4,04% | |
6 Monate | +2,92% | - | - | |
1 Jahr | +4,46% | - | +4,20% | |
2 Jahre | +7,66% | +4,34% | - | |
3 Jahre | +0,78% | +0,05% | - | |
5 Jahre | - | +1,39% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 113,63EUR |
Performance | -0,66 % |
Kurszeit | 05.03.21 |
Eröffnung | 113,63EUR |
Tageshoch | 113,63EUR |
Tagestief | 113,63EUR |
Vortageskurs | 114,38EUR |
52-Wochen Hoch | 119,60EUR |
52-Wochen Tief | 99,05EUR |
Performance 1 Monat | -3,03 % |
Performance 1 Jahr | +4,46 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Wandelanleihen Euro Hedged |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 29.01.2016 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 1,64 Mio. (31.10.2020) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
Fondsmanager | Thibaut Baiilly, Cristina Jarrin |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (L) |
Zahlstelle | Marcard, Stein & Co. |
Benchmark | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,09 | +0,01 |
Korrelation Benchmark | +0,96 | +0,94 |
Tracking Error | +3,79% | +2,82% |
Jensens Alpha | -3,57% | -3,70% |
Maximaler Verlust | -6,61% | -12,27% |
Längste Verlustperiode | 1 Monat | 25 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,69 | 10,28 % |
2 Jahre | +0,63 | 7,57 % |
3 Jahre | +0,07 | 7,09 % |
5 Jahre | +0,28 | 6,41 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Total Expense Ratio | 1,43 % |
Mindestanlage | 1.00 Anteil |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Edmond de Rothschild AM (L) |
Telefon | +352 24 88 2301 |
contact-am@edr.com | |
Webseite | funds.edram.com |