Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles I-EURFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,16%--1,29%
1 Tag-0,13%--0,13%
1 Woche-2,04%--1,41%
1 Monat-1,80%--1,92%
6 Monate+4,69%--
1 Jahr+4,94%-+5,95%
2 Jahre+11,08%+5,67%-
3 Jahre+2,38%+0,30%-
5 Jahre-+1,66%-
10 Jahre-+2,58%-

Profil

Ziel ist, mittelfristig eine gleichmäßige Wertentwicklung zu erzielen durch Investition in in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Der Teilfonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Anleihen, die in Eurozonen-Wertpapiere wandelbar und umtauschbar sind. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit der Titelauswahl. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in synthetische Wandelanleihen, Optionsscheine und andere Anleihen mit aktienähnlichen Eigenschaften aller Art investieren.
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Aktueller Kurs EdR Europe Convertibles I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs163,73EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung163,73EUR
Tageshoch163,73EUR
Tagestief163,73EUR
Vortageskurs163,94EUR
52-Wochen Hoch168,16EUR
52-Wochen Tief138,81EUR
Performance 1 Monat-1,80 %
Performance 1 Jahr+4,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen15,09 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerThibaut Baiilly, Cristina Jarrin
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,01
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+3,68%+2,72%
Jensens Alpha-1,19%-2,98%
Maximaler Verlust-7,37%-12,62%
Längste Verlustperiode2 Monate26 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7210,29 %
2 Jahre+0,817,53 %
3 Jahre+0,107,11 %
5 Jahre+0,326,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio1,02 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
EdR Europe Convertibles I € ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com