Der BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR mit der Fondsgröße 643,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.02.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR Kurs (09.03.26) liegt bei 125,57€. Damit ist der BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR mit der WKN () in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR mit der ISIN LU1105492539 um -0,73 % verändert. Der Verlust des BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.02.2026, beträgt -1,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,99 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,62 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR
Die BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +4,71 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BLUEBAY FD-TOT.RET/EUR notiert zurzeit -1,70 % unter dem 52-Wochen Hoch.