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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,94%--5,54%
1 Tag+0,19%-+0,43%
1 Woche---0,57%
1 Monat-1,10%--0,68%
6 Monate-2,79%--
1 Jahr+10,16%-+12,30%
2 Jahre-4,92%-0,25%-
3 Jahre-0,70%+0,99%-
5 Jahre-5,19%+0,33%-

Profil

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds auf Aktienmärkte Ausrichtung nehmen sowie flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Er kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.
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Aktueller Kurs Vontobel Abs Ret Bond Dynamic A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,54EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit11.05.21
Eröffnung89,54EUR
Tageshoch89,54EUR
Tagestief89,54EUR
Vortageskurs89,16EUR
52-Wochen Hoch95,50EUR
52-Wochen Tief80,90EUR
Performance 1 Monat-1,10 %
Performance 1 Jahr+10,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2014
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen695,59 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
Benchmark3 M EUR LIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,67+0,91
Tracking Error+7,14%+11,15%
Jensens Alpha+0,25%-5,03%
Maximaler Verlust-5,86%-24,09%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,428,66 %
2 Jahre+0,0118,11 %
3 Jahre+0,1014,86 %
5 Jahre+0,0611,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio2,46 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com