Der BLUEBAY FD-TOT.RET/USD mit der Fondsgröße 643,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 28.11.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle BLUEBAY FD-TOT.RET/USD Kurs (05.02.26) liegt bei 88,26$. Damit ist der BLUEBAY FD-TOT.RET/USD mit der WKN () in 24 Stunden um -0,15 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLUEBAY FD-TOT.RET/USD mit der ISIN LU1128624639 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des BLUEBAY FD-TOT.RET/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.01.2026, beträgt +0,62 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,62 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,12 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BLUEBAY FD-TOT.RET/USD
Die BLUEBAY FD-TOT.RET/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,12 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BLUEBAY FD-TOT.RET/USD notiert zurzeit -0,62 % unter dem 52-Wochen Hoch.