Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A-EURFonds

 
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05.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,80%--1,20%
1 Tag-0,40%--0,40%
1 Woche-3,87%--2,93%
1 Monat-3,71%--4,75%
6 Monate+9,61%--
1 Jahr+20,79%-+21,12%
2 Jahre+23,23%+12,54%-
3 Jahre+19,03%+6,58%-
5 Jahre+27,76%+5,81%-
10 Jahre-+3,52%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch Investition (oder Engagement) von mindestens 60% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen, wobei diversifiziert wird zwischen Basiswerte, Sektoren, Kupons, Emittenten, Zinssätze und Währungen, anhand einer systematischen Analyse der verschiedenen Engagements. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit einer Titelauswahl. Der Teilfonds investiert allgemein in Wandelanleihen, deren Delta 0,9 nicht überschreitet.
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Aktueller Kurs EdR Global Convertibles A € cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs174,56EUR
Performance-0,40 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung174,56EUR
Tageshoch174,56EUR
Tagestief174,56EUR
Vortageskurs175,26EUR
52-Wochen Hoch186,40EUR
52-Wochen Tief126,57EUR
Performance 1 Monat-3,71 %
Performance 1 Jahr+20,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen61,39 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerCristina JARRIN, Mikael DAUVERT
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged CB Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,06
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+2,91%+2,94%
Jensens Alpha+12,37%+1,39%
Maximaler Verlust-7,75%-10,97%
Längste Verlustperiode1 Monat25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0012,95 %
2 Jahre+1,2510,42 %
3 Jahre+0,749,42 %
5 Jahre+0,807,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Total Expense Ratio1,77 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein
EdR Global Convertibles A € cap ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com