Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles K-EURFonds

 
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04.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,92%--0,77%
1 Tag-1,67%--1,67%
1 Woche---2,75%
1 Monat-1,50%--3,68%
6 Monate+10,41%--
1 Jahr+24,06%-+21,36%
2 Jahre+26,43%+13,06%-
3 Jahre+22,72%+7,07%-
5 Jahre-+6,26%-
10 Jahre-+3,99%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch Investition (oder Engagement) von mindestens 60% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen, wobei diversifiziert wird zwischen Basiswerte, Sektoren, Kupons, Emittenten, Zinssätze und Währungen, anhand einer systematischen Analyse der verschiedenen Engagements. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit einer Titelauswahl. Der Teilfonds investiert allgemein in Wandelanleihen, deren Delta 0,9 nicht überschreitet.
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Aktueller Kurs EdR Global Convertibles K € cap

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs185,37EUR
Performance-1,67 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung185,37EUR
Tageshoch185,37EUR
Tagestief185,37EUR
Vortageskurs188,51EUR
52-Wochen Hoch197,11EUR
52-Wochen Tief133,27EUR
Performance 1 Monat-1,50 %
Performance 1 Jahr+24,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen319,12 Tsd. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerCristina JARRIN, Mikael DAUVERT
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged CB Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,07
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+2,94%+2,96%
Jensens Alpha+12,95%+1,88%
Maximaler Verlust-7,72%-10,14%
Längste Verlustperiode1 Monat25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0512,96 %
2 Jahre+1,3010,43 %
3 Jahre+0,799,43 %
5 Jahre+0,867,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio1,33 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein
EdR Global Convertibles K € cap ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com