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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,84%--0,85%
1 Tag-1,67%--1,67%
1 Woche---2,77%
1 Monat-1,54%--3,72%
6 Monate+10,17%--
1 Jahr+23,51%-+20,82%
2 Jahre+25,31%+12,56%-
3 Jahre+21,09%+6,59%-
5 Jahre+30,14%+5,82%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch Investition (oder Engagement) von mindestens 60% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen, wobei diversifiziert wird zwischen Basiswerte, Sektoren, Kupons, Emittenten, Zinssätze und Währungen, anhand einer systematischen Analyse der verschiedenen Engagements. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit einer Titelauswahl. Der Teilfonds investiert allgemein in Wandelanleihen, deren Delta 0,9 nicht überschreitet.
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Aktueller Kurs EdR Global Convertibles B € dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs135,98EUR
Performance-1,67 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung135,98EUR
Tageshoch135,98EUR
Tagestief135,98EUR
Vortageskurs138,29EUR
52-Wochen Hoch144,63EUR
52-Wochen Tief98,18EUR
Performance 1 Monat-1,54 %
Performance 1 Jahr+23,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen235,44 Tsd. (31.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerCristina JARRIN, Mikael DAUVERT
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged CB Index (EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,06
Korrelation Benchmark+0,97+0,95
Tracking Error+2,93%+2,95%
Jensens Alpha+12,39%+1,40%
Maximaler Verlust-7,75%-10,96%
Längste Verlustperiode1 Monat25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0012,96 %
2 Jahre+1,2510,42 %
3 Jahre+0,749,43 %
5 Jahre+0,807,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Total Expense Ratio1,76 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com