Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles A-CHF (H)Fonds

 
124,48
 
CHF
04.03.21 KAG Kurs
-1,68 %
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Rücknahmekurs 04.03.21
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Ausgabekurs 04.03.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,63%-+0,71%--3,77%
1 Tag-1,68%----2,12%
1 Woche---2,25%--3,12%
1 Monat+1,65%--1,62%--6,37%
6 Monate+10,38%-+9,82%--
1 Jahr+24,80%-+22,83%-+15,09%
2 Jahre+25,28%+11,93%+23,87%+13,69%-
3 Jahre+18,98%+5,96%+18,95%+7,65%-
5 Jahre+28,37%+5,12%+25,90%+4,93%-

Profil

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch Investition (oder Engagement) von mindestens 60% seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen, wobei diversifiziert wird zwischen Basiswerte, Sektoren, Kupons, Emittenten, Zinssätze und Währungen, anhand einer systematischen Analyse der verschiedenen Engagements. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit einer Titelauswahl. Der Teilfonds investiert allgemein in Wandelanleihen, deren Delta 0,9 nicht überschreitet.
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Aktueller Kurs EdR Global Convertibles A CHF-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs124,48CHF
Performance-1,68 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung124,48CHF
Tageshoch124,48CHF
Tagestief124,48CHF
Vortageskurs126,61CHF
52-Wochen Hoch132,49CHF
52-Wochen Tief90,37CHF
Performance 1 Monat-1,62 %
Performance 1 Jahr+22,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen17,27 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerCristina JARRIN, Mikael DAUVERT
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Global Focus Hedged CB Index (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,78+0,23
Korrelation Benchmark+0,58+0,62
Tracking Error+16,96%+10,46%
Jensens Alpha+8,24%+1,95%
Maximaler Verlust-7,52%-8,43%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7012,39 %
2 Jahre+1,489,53 %
3 Jahre+0,859,46 %
5 Jahre+0,677,98 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Total Expense Ratio1,76 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein
EdR Global Convertibles A CHF-h ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com