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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,88%-+4,74%
1 Tag+0,83%-+0,83%
1 Woche+1,24%-+1,61%
1 Monat+4,05%-+5,21%
6 Monate+8,67%--
1 Jahr-3,94%--1,12%
2 Jahre+11,56%+8,54%-
3 Jahre+4,49%+2,85%-
5 Jahre-+5,75%-

Profil

Der Fonds engagiert sich insbesondere an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten. Dabei kann er bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller in einem Schwellenland ansässig sind. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können auf Anleihen entfallen, die bei Erwerb ein Bonitäts-Rating unterhalb Investment-Grade aufweisen (Hochzinsanleihen). Die Vermögensgegenstände des Fonds können auf Euro und sonstige Währungen lauten. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs MetallRente Fonds Portfolio W €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.169,41EUR
Performance+0,83 %
Kurszeit21.01.21
Eröffnung1.169,41EUR
Tageshoch1.169,41EUR
Tagestief1.169,41EUR
Vortageskurs1.159,80EUR
52-Wochen Hoch1.239,09EUR
52-Wochen Tief903,28EUR
Performance 1 Monat+4,05 %
Performance 1 Jahr-3,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum06.03.2015
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen157,15 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJan Bernhard/Lars Schroeder/Martin Lubojanski (seit 15.12.2020)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+5,11%+3,98%
Jensens Alpha-7,69%-1,33%
Maximaler Verlust-18,65%-18,65%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1518,51 %
2 Jahre+0,6114,83 %
3 Jahre+0,2413,42 %
5 Jahre+0,5311,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,42 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de