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G&P Invest - Odysseus Strategiefonds I-A Fonds

125,46
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
+1,22 %
+1,51 EUR
Rücknahmekurs 06.12.21
125,46 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21
125,46 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,00%-+8,30%
1 Tag+1,22%-+1,22%
1 Woche---0,14%
1 Monat-3,41%--3,11%
6 Monate-3,84%--
1 Jahr+9,21%-+9,81%
2 Jahre+12,25%+5,16%-
3 Jahre+27,46%+8,89%-
5 Jahre+38,86%+6,98%-

Profil

Ziel des Odysseus Strategiefonds ist die Erzielung von langfristigen Wertzuwächsen durch eine sorgfältige Auswahl chancenreicher Anlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fondsmanager kann mehr als 10 % des Vermögens in Zielfonds investieren.
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Aktueller Kurs G&P Odysseus Strategiefonds I-A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs125,46EUR
Performance+1,22 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung125,46EUR
Tageshoch125,46EUR
Tagestief125,46EUR
Vortageskurs123,95EUR
52-Wochen Hoch131,43EUR
52-Wochen Tief112,78EUR
Performance 1 Monat-3,41 %
Performance 1 Jahr+9,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.04.2015
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen5,46 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGebser & Partner AG
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleFondsinform GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,05
Korrelation Benchmark+0,47+0,92
Tracking Error+6,75%+9,56%
Jensens Alpha-1,57%-4,09%
Maximaler Verlust-3,88%-23,72%
Längste Verlustperiode6 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,318,08 %
2 Jahre+0,3018,83 %
3 Jahre+0,5417,23 %
5 Jahre+0,5413,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,68 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com