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GP Inv Odys St IAD Fonds

ISIN: LU1198830918 | WKN: A14PT6
Handeln: Smartbroker
111,29
 
EUR
27.06.22 KAG Kurs
+0,24 %
+0,27 EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
126,33 EUR
 
Ausgabekurs 01.02.22
126,33 EUR
 

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Profil

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.
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Aktueller Kurs G+P INVEST-ODYSSEUS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,29EUR
Performance+0,24 %
Kurszeit27.06.22
Eröffnung126,33EUR
Tageshoch126,33EUR
Tagestief126,33EUR
Vortageskurs111,02EUR
52-Wochen Hoch131,43EUR
Performance 1 Monat-2,11 %
Performance 1 Jahr-13,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum09.04.2015
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen7,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (01.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerGebser & Partner AG
VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,53+3,92
Tracking Error+6,08%+8,75%
Jensens Alpha-0,42%-0,28%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,057,59 %
3 Jahre+0,3716,29 %
5 Jahre+0,2914,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein