Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A-USD (H)Fonds

 
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05.03.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,13%--2,91%--0,85%
1 Tag-0,65%---+0,15%
1 Woche-1,44%--1,66%-+0,07%
1 Monat-0,72%--2,98%--3,62%
6 Monate+3,48%-+3,42%--
1 Jahr+7,83%-+5,69%--1,23%
2 Jahre+12,96%+6,28%+11,73%+3,15%-
3 Jahre+6,66%+2,17%+7,34%+2,43%-
5 Jahre+17,54%+3,28%-+1,13%-

Profil

Ziel ist, mittelfristig eine gleichmäßige Wertentwicklung zu erzielen durch Investition in in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Der Teilfonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Anleihen, die in Eurozonen-Wertpapiere wandelbar und umtauschbar sind. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit der Titelauswahl. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in synthetische Wandelanleihen, Optionsscheine und andere Anleihen mit aktienähnlichen Eigenschaften aller Art investieren.
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Aktueller Kurs EdR Europe Convertibles A $-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,51USD
Performance-0,65 %
Kurszeit05.03.21
Eröffnung109,51USD
Tageshoch109,51USD
Tagestief109,51USD
Vortageskurs110,23USD
52-Wochen Hoch115,12USD
52-Wochen Tief94,47USD
Performance 1 Monat-2,98 %
Performance 1 Jahr+5,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen11,09 Tsd. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerThibaut Baiilly, Cristina Jarrin
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,76+0,63
Tracking Error+7,79%+6,78%
Jensens Alpha-10,20%-0,31%
Maximaler Verlust-6,18%-6,27%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1810,18 %
2 Jahre+0,428,58 %
3 Jahre+0,368,00 %
5 Jahre+0,207,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,42 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein
EdR Europe Convertibles A $-h ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com