StartseiteFondsTop Fonds PerformerEdmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD

    Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1227091755 WKN: A2P1HL
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    Letzter Kurs 25.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypAktienfonds All Cap China
    Fonds-Volumen99,830 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Performance 1 J-8,22 %
    Performance 3 J-16,86 %
    Performance 5 J-18,94 %

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    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs84,37 USD
    Performance-0,05 %
    Kurszeit25.04.25
    Eröffnung101,16 USD
    Tageshoch101,16 USD
    Tagestief101,16 USD
    Vortageskurs84,41 USD
    Performance 1 Monat-8,13 %
    Performance 1 Jahr-8,22 %

    Stammdaten LU1227091755

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap China
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum12.02.2020
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen99,83 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Xiadong Bao
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen LU1227091755

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+30,90-0,57
    Tracking Error+4,79%+9,77%
    Jensens Alpha+1,30%+1,24%

    Risikokennzahlen LU1227091755

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,2428,68 %
    3 Jahre-0,0233,12 %
    5 Jahre-0,0328,36 %

    Konditionen LU1227091755

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1227091755
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de
    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds liegt am 25.04.25 bei 84,37$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds

    Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD mit der Fondsgröße 99,83 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 12.02.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap China zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Kurs (25.04.25) liegt bei 84,37$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD mit der WKN (A2P1HL) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD mit der ISIN LU1227091755 um -1,60 % verändert. Der Verlust des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2025, beträgt -8,13 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -7,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD

    Chart
    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -8,22 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - China I-USD notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.