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Neuigkeiten zum JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) acc - EUR H

Fondsprofil

Anlageziel: Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen bis zu 140% und Short-Positionen (erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von bis zu 115% seines Nettovermögens halten. Das Nettomarktengagement wird flexibel verwaltet und bewegt sich in der Regel, abhängig von der Prognose des Anlageverwalters, zwischen einem Netto-Short-Engagement von 30% und einem Netto-Long-Engagement von 80%. Sonstige Anlagen: Kanadische Unternehmen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,14%--2,42%
1 Tag+0,48%-+0,51%
1 Woche--+0,67%
1 Monat+1,85%-+1,40%
6 Monate-0,98%--
1 Jahr-4,98%--6,48%
2 Jahre-9.999,00%-3,38%-
3 Jahre-9.999,00%+0,90%-

Aktueller Kurs JPM US Opport L/S Eq A (perf) (acc) €-h

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs92,34EUR
Performance+0,48 %
Kurszeit19.11.19
Eröffnung92,26EUR
Tageshoch92,34EUR
Tagestief92,26EUR
Vortageskurs91,90EUR
52-Wochen Hoch97,88EUR
52-Wochen Tief90,23EUR
Performance 1 Monat+1,85 %
Performance 1 Jahr-4,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungEuro
Auflagedatum30.10.2015
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen40,74 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerRick Singh, Steven Lee
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
BenchmarkICE 1 Month EUR LIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,24+0,07
Korrelation Benchmark+0,70+0,41
Tracking Error+13,20%+11,15%
Jensens Alpha-9,42%-1,41%
Maximaler Verlust-7,47%-10,21%
Längste Verlustperiode11 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,985,67 %
2 Jahre-0,525,75 %
3 Jahre+0,225,91 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Mindestanlage32.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameJ.P. Morgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de
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