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    Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1299306321 WKN: A2ABAV
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    109,97
     
    EUR
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    Letzter Kurs 17.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    Fonds-Volumen1,923 Mrd.
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Performance 1 J-0,04 %
    Performance 3 J+0,62 %
    Performance 5 J-2,84 %

    Chart für A2ABAV

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    Aktueller Kurs Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,97 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit17.04.25
    Eröffnung103,61 EUR
    Tageshoch103,61 EUR
    Tagestief103,61 EUR
    Vortageskurs109,82 EUR
    Performance 1 Monat+0,22 %
    Performance 1 Jahr-0,04 %

    Stammdaten LU1299306321

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.11.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen1,92 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerFrau Marie-Anne Allier
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1299306321

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,68+1,30
    Tracking Error+1,58%+3,39%
    Jensens Alpha-1,70%-1,19%

    Risikokennzahlen LU1299306321

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,981,11 %
    3 Jahre+0,202,93 %
    5 Jahre+0,362,83 %

    Konditionen LU1299306321

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU1299306321
    NameCARMIGNAC GESTION LU
    Straße7, rue de la Chapelle
    Ort1325 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 46 70 60-1
    E-Mailgermany@carmignac.com
    Webseitewww.carmignac.com
    Der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds liegt am 17.04.25 bei 109,97€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds

    Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

    Der Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc mit der Fondsgröße 1,92 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.11.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Kurs (17.04.25) liegt bei 109,97€. Damit ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc mit der WKN (A2ABAV) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc mit der ISIN LU1299306321 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2025, beträgt +0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc

    Chart
    Die Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -0,04 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Carmignac Portfolio SICAV - Securite AW EUR Acc notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.