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    GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1303372442
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    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
    Fonds-Volumen20,746 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Performance 1 J0,00 %
    Performance 3 J0,00 %
    Performance 5 J0,00 %

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    Aktueller Kurs GBP Liquidity LVNAV Fund C d

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 GBP
    Performance0,00 %
    Kurszeit24.04.25
    Vortageskurs1,000 GBP
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten LU1303372442

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
    WährungBritisches Pfund Sterling
    Auflagedatum04.11.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen20,75 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,000120GBP (23.04.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerHerr Aidan Shevlin
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU1303372442

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,72-2,06
    Tracking Error+0,13%+0,38%
    Jensens Alpha-0,30%-0,32%

    Risikokennzahlen LU1303372442

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,312,33 %
    3 Jahre-0,484,14 %
    5 Jahre-0,014,51 %

    Konditionen LU1303372442

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1303372442
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com
    Der Kurs des GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds liegt am 24.04.25 bei 1,000£.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der GBP Liquidity LVNAV Fund C d schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des GBP Liquidity LVNAV Fund C d (23.04.25) lag bei 0,000GBP.

    Anlageidee des GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds

    Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.

    Der GBP Liquidity LVNAV Fund C d mit der Fondsgröße 20,75 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Britisches Pfund Sterling notiert. Der Fonds wurde 04.11.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling zugeordnet.

    Der aktuelle GBP Liquidity LVNAV Fund C d Kurs (24.04.25) liegt bei 1,000£. Damit ist der GBP Liquidity LVNAV Fund C d mit der WKN () in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GBP Liquidity LVNAV Fund C d mit der ISIN LU1303372442 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des GBP Liquidity LVNAV Fund C d Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2025, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu GBP Liquidity LVNAV Fund C d

    Chart
    Die GBP Liquidity LVNAV Fund C d Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von 0,00 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und GBP Liquidity LVNAV Fund C d notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.