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    USD Treasury CNAV Fund C d Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1303372954
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    Fonds-TypGeldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
    Fonds-Volumen63,448 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Performance 1 J0,00 %
    Performance 3 J0,00 %
    Performance 5 J0,00 %

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    Aktueller Kurs USD Treasury CNAV Fund C d

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1,000 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit21.04.25
    Vortageskurs1,000 USD
    Performance 1 Monat0,00 %
    Performance 1 Jahr0,00 %

    Stammdaten LU1303372954

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum05.11.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen63,45 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,000114USD (21.04.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerHerr Chris Tufts
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU1303372954

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,10-1,52
    Tracking Error+0,15%+0,37%
    Jensens Alpha-0,28%-0,21%

    Risikokennzahlen LU1303372954

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,447,09 %
    3 Jahre-0,207,81 %
    5 Jahre-0,137,43 %

    Konditionen LU1303372954

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1303372954
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com
    Der Kurs des USD Treasury CNAV Fund C d Fonds liegt am 21.04.25 bei 1,000$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Treasury CNAV Fund C d Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Treasury CNAV Fund C d Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Treasury CNAV Fund C d Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Treasury CNAV Fund C d Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem USD Treasury CNAV Fund C d Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der USD Treasury CNAV Fund C d schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des USD Treasury CNAV Fund C d (21.04.25) lag bei 0,000USD.

    Anlageidee des USD Treasury CNAV Fund C d Fonds

    Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

    Der USD Treasury CNAV Fund C d mit der Fondsgröße 63,45 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.11.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Treasury CNAV Fund C d Kurs (21.04.25) liegt bei 1,000$. Damit ist der USD Treasury CNAV Fund C d mit der WKN () in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Treasury CNAV Fund C d mit der ISIN LU1303372954 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des USD Treasury CNAV Fund C d Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2025, beträgt 0,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu USD Treasury CNAV Fund C d

    Chart
    Die USD Treasury CNAV Fund C d Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von 0,00 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und USD Treasury CNAV Fund C d notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.