Der DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) mit der Fondsgröße 309,99 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.01.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) Kurs (10.03.26) liegt bei 134,75€. Damit ist der DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) mit der WKN (A2AJDN) in 24 Stunden um +0,07 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) mit der ISIN LU1303785361 um -0,21 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.02.2026, beträgt -0,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,28 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,38 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,94 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR)
Die DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,52 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und DNB Fund SICAV - High Yield Retail A (EUR) notiert zurzeit -0,38 % unter dem 52-Wochen Hoch.