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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,34%-+0,35%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,05%
1 Monat+0,30%-+0,22%
6 Monate+1,20%--
1 Jahr+3,81%-+3,82%
2 Jahre+3,28%+1,57%-
3 Jahre+3,73%+1,18%-
5 Jahre-+1,99%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fondsmanager flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Fondsmanager bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Fondsmanager investiert weltweit, wobei der Fokus auf Europa inkl. Russland liegt. Der Fondsmanager kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.
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Aktueller Kurs TwentyFour Absolute Return Credit HI €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,08EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung111,08EUR
Tageshoch111,08EUR
Tagestief111,08EUR
Vortageskurs111,07EUR
52-Wochen Hoch111,09EUR
52-Wochen Tief106,99EUR
Performance 1 Monat+0,30 %
Performance 1 Jahr+3,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum18.12.2015
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen190,60 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,03
Korrelation Benchmark+0,69+0,93
Tracking Error+1,38%+2,59%
Jensens Alpha+2,80%+0,58%
Maximaler Verlust-0,15%-3,36%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,081,05 %
2 Jahre+0,752,73 %
3 Jahre+0,682,39 %
5 Jahre+1,052,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,57 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com