Der BLUEBAY FD-GL.SOV/USD mit der Fondsgröße 399,45 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 22.12.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.
Der aktuelle BLUEBAY FD-GL.SOV/USD Kurs (15.01.26) liegt bei 174,46$. Damit ist der BLUEBAY FD-GL.SOV/USD mit der WKN () in 24 Stunden um +0,46 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BLUEBAY FD-GL.SOV/USD mit der ISIN LU1337225210 um +0,36 % verändert. Der Anstieg des BLUEBAY FD-GL.SOV/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.12.2025, beträgt +1,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,69 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,77 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BLUEBAY FD-GL.SOV/USD
Die BLUEBAY FD-GL.SOV/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +4,24 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und BLUEBAY FD-GL.SOV/USD notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.