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UniAusschüttung A Fonds

51,54
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
+0,49 %
+0,25 EUR
Rücknahmekurs 06.12.21
51,54 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21
53,09 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,25%-+11,35%
1 Tag+0,49%-+0,49%
1 Woche--+0,35%
1 Monat-1,27%--1,38%
6 Monate+0,96%--
1 Jahr+8,62%-+11,09%
2 Jahre+3,62%+4,14%-
3 Jahre+6,50%+5,43%-
5 Jahre-+4,23%-

Profil

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Darüber hinaus wird grundsätzlich eine vierteljährliche Ausschüttung angestrebt. UniAusschüttung kann derzeit beispielsweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Die Anlagen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 10% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
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Aktueller Kurs UniAusschüttung A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs51,54EUR
Performance+0,49 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung51,54EUR
Tageshoch51,54EUR
Tagestief51,54EUR
Vortageskurs51,29EUR
52-Wochen Hoch52,29EUR
52-Wochen Tief47,28EUR
Performance 1 Monat-1,27 %
Performance 1 Jahr+8,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.04.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen728,31 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,78+0,97
Tracking Error+2,70%+3,12%
Jensens Alpha-0,06%-2,86%
Maximaler Verlust-1,49%-16,63%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,484,51 %
2 Jahre+0,3812,13 %
3 Jahre+0,5510,67 %
5 Jahre+0,558,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu