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UniAus AD Fonds

ISIN: LU1390462189 · WKN: A2AGK4
47,75
 
EUR
+0,19 %
+0,09 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A2AGK4

Profil

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Mischfonds investiert weltweit flexibel in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen. Darüber hinaus werden Erträge durch Optionsstrategien angestrebt. Die Investitionen können über Direktinvestments, Fonds sowie Derivate erfolgen.

Der UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR mit der Fondsgröße 800,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.04.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 47,75. Damit ist der UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR mit der WKN (A2AGK4) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR mit der ISIN LU1390462189 um +0,97 % verändert. Der Anstieg des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +3,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,59 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,70 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 47,75.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds lag bei 52,78EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds -9,70 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR (10.11.22) lag bei 0,410EUR.

Aktueller Kurs UNIAUSSCHUETTUNG -/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,75EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung51,97EUR
Tageshoch51,97EUR
Tagestief51,97EUR
Vortageskurs47,66EUR
52-Wochen Hoch52,78EUR
Performance 1 Monat+3,83 %
Performance 1 Jahr-6,70 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum29.04.2016
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen800,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,410000EUR (10.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,69+1,09
Tracking Error+4,18%+3,40%
Jensens Alpha+0,40%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7011,12 %
3 Jahre+0,1011,75 %
5 Jahre+0,209,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu