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    Global Allocation Fund A Fonds

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    Letzter Kurs 19:28:28 München
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    Briefkurs 21:59:45
    ISIN: LU1417861728 · WKN: A2ANZJ · SYM: TRI3 ·

    Chart für A2ANZJ

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    Profil

    Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

    Der Global Allocation Fund A mit der Fondsgröße 50,68 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,47 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 08.07.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Allocation Fund A Kurs (19:28:28) liegt bei 14,85€. Damit ist der Global Allocation Fund A mit der WKN (A2ANZJ) in 24 Stunden um -0,54 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Allocation Fund A mit der ISIN LU1417861728 um -0,67 % verändert. Der Anstieg des Global Allocation Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +1,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,67 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,07 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,88 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Global Allocation Fund A Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Global Allocation Fund A notiert zurzeit +13,88 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Allocation Fund A Fonds liegt am 19:28 Uhr bei 14,85€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Allocation Fund A Fonds lag bei 15,01EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Global Allocation Fund A Fonds -1,07 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Allocation Fund A Fonds lag bei 13,04EUR (am 26.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der Global Allocation Fund A Fonds +13,88 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Allocation Fund A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Allocation Fund A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Allocation Fund A

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs14,85 EUR
    Performance-0,54 %
    Kurszeit19:28:28
    Eröffnung14,83 EUR
    Tageshoch14,87 EUR
    Tagestief14,83 EUR
    Vortageskurs14,93 EUR
    52-Wochen Hoch15,01 EUR
    52-Wochen Tief13,04 EUR
    Performance 1 Monat+1,37 %
    Performance 1 Jahr+12,76 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum08.07.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen50,68 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Charles Shriver
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,63+3,49
    Tracking Error+3,02%+4,28%
    Jensens Alpha-0,36%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,915,34 %
    3 Jahre+0,397,68 %
    5 Jahre+0,639,61 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,47 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com