StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsGlobal Aggregate Bond Fund A (EUR)

    Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1438968973
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    9,340
     
    EUR
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    Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen223,452 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Performance 1 J-4,74 %
    Performance 3 J-4,74 %
    Performance 5 J-4,74 %

    Chart für Global Aggregate Bond Fund A (EUR) -

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    Aktueller Kurs Global Aggregate Bond Fund A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,340 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit06.11.25
    Vortageskurs9,370 EUR
    Performance 1 Monat-0,74 %
    Performance 1 Jahr-4,74 %

    Stammdaten LU1438968973

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.06.2016
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen223,45 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Ken Orchard
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU1438968973

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,17-5,45
    Tracking Error+2,30%+2,50%
    Jensens Alpha+0,60%-0,05%

    Risikokennzahlen LU1438968973

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,945,90 %
    3 Jahre-1,165,23 %
    5 Jahre-0,885,09 %

    Konditionen LU1438968973

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1438968973
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com

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    Anlageidee des Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds

    Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Global Aggregate Bond Fund A (EUR) mit der Fondsgröße 223,45 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.06.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Kurs (06.11.25) liegt bei 9,340€. Damit ist der Global Aggregate Bond Fund A (EUR) mit der WKN () in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Aggregate Bond Fund A (EUR) mit der ISIN LU1438968973 um +0,43 % verändert. Der Verlust des Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.10.2025, beträgt -0,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Global Aggregate Bond Fund A (EUR)

    Chart
    Die Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -4,74 %.