Franklin GCC Bond Fund W (Mdis) USDFonds

 
11,20
 
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23.02.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.02.21
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Ausgabekurs 23.02.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,11%--0,62%-+0,22%
1 Tag-0,44%----0,09%
1 Woche---0,62%--0,96%
1 Monat+0,11%--0,36%--0,18%
6 Monate+4,27%-+1,72%--
1 Jahr+9,10%-+3,03%--3,97%
2 Jahre+26,92%+12,66%+14,27%+9,42%-
3 Jahre+30,26%+9,21%-+10,04%-

Profil

Anlageziel dieses Fonds ist die langfristige Maximierung des gesamten Anlageergebnisses aus Zinserträgen, Wertzuwächsen und Währungsgewinnen. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).
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Aktueller Kurs Franklin GCC Bond W Mdis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,20USD
Performance-0,44 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung11,20USD
Tageshoch11,20USD
Tagestief11,20USD
Vortageskurs11,21USD
52-Wochen Hoch11,36USD
52-Wochen Tief9,180USD
Performance 1 Monat-0,36 %
Performance 1 Jahr+3,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.07.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen13,57 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,013000USD (08.02.2021)
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMohieddine (Dino); Kronfol Sharif Eid
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkCitigroup MENA Broad Bond GCC Issuers Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,95+0,92
Tracking Error+7,02%+5,33%
Jensens Alpha+2,35%+4,51%
Maximaler Verlust-11,72%-11,72%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0214,21 %
2 Jahre+0,8611,42 %
3 Jahre+1,109,51 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Total Expense Ratio0,94 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de