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Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR Fonds

976,99
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 07.12.21
976,99 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,53%--0,53%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,08%--0,08%
6 Monate-0,28%--
1 Jahr-0,58%--0,53%
2 Jahre-1,06%-0,33%-
3 Jahre--0,24%-
5 Jahre--0,27%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Aktueller Kurs Allianz Floating Rate Notes Plus VZ P €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs976,99EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung976,99EUR
Tageshoch976,99EUR
Tagestief976,99EUR
Vortageskurs976,98EUR
52-Wochen Hoch982,67EUR
52-Wochen Tief976,98EUR
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr-0,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum22.07.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen723,15 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerVincent Tarantino (seit 23.09.2014)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark€STR (in EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark-0,43+0,93
Tracking Error+0,83%+1,65%
Jensens Alpha+0,10%-0,31%
Maximaler Verlust-0,53%-1,73%
Längste Verlustperiode12 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,410,07 %
2 Jahre+0,161,23 %
3 Jahre+0,241,01 %
5 Jahre+0,210,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,26 %
Total Expense Ratio0,30 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de