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AGIF Them AD Fonds

ISIN: LU1479563717 · WKN: A2AQF1 · SYM: ZZR8
186,92
 
EUR
+0,50 %
+0,93 EUR
Letzter Kurs 11:54:26 · Frankfurt

Chart für A2AQF1

Profil

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Der AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR mit der Fondsgröße 3,37 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.12.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Kurs (11:54:26) liegt bei 186,92€. Damit ist der AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR mit der WKN (A2AQF1) in 24 Stunden um +0,50 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR mit der ISIN LU1479563717 um -2,18 % verändert. Der Verlust des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -7,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -6,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,15 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,55 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds liegt am 11:54 Uhr bei 186,92€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds lag bei 211,70EUR (am 29.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds -12,15 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds lag bei 171,35EUR (am 01.07.22). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds +8,55 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR (15.12.21) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs AGIF-A.THEMATICA A/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs186,92EUR
Performance+0,50 %
Kurszeit11:54:26
Eröffnung188,02EUR
Tageshoch188,02EUR
Tagestief184,60EUR
Vortageskurs185,99EUR
Volumen27,00Stk.
52-Wochen Hoch211,70EUR
52-Wochen Tief171,35EUR
Performance 1 Monat-7,04 %
Performance 1 Jahr-5,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.12.2016
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen3,37 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Gunnar Miller
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,40+11,54
Tracking Error+6,00%+6,81%
Jensens Alpha+0,58%+0,33%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0220,98 %
3 Jahre+0,6417,35 %
5 Jahre+0,6916,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de