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    Capital Allocation I Fonds

    192,49
     
    EUR
    +0,78 %
    +1,49 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1480286050 · WKN: A2AQGP ·
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    Chart für A2AQGP

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds hat die Möglichkeit, weltweit ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Dabei werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.

    Der Capital Allocation I mit der Fondsgröße 178,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,06 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.11.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Capital Allocation I Kurs (28.03.24) liegt bei 192,49. Damit ist der Capital Allocation I mit der WKN (A2AQGP) in 24 Stunden um +0,78 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Capital Allocation I mit der ISIN LU1480286050 um -2,10 % verändert. Der Verlust des Capital Allocation I Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt -0,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Capital Allocation I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Capital Allocation I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Capital Allocation I Fonds liegt am 28.03.24 bei 192,49.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Capital Allocation I Fonds lag bei 190,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Capital Allocation I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Capital Allocation I Fonds lag bei 152,66EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Capital Allocation I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Capital Allocation I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Capital Allocation I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Capital Allocation I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs192,49 EUR
    Performance+0,78 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung200,35 EUR
    Tageshoch200,35 EUR
    Tagestief200,35 EUR
    Vortageskurs191,00 EUR
    52-Wochen Hoch190,40 EUR
    52-Wochen Tief152,66 EUR
    Performance 1 Monat-0,57 %
    Performance 1 Jahr-13,89 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.11.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen178,30 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFlowerfield Vermögensverwaltung GmbH
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,61+2,30
    Tracking Error+6,57%+9,11%
    Jensens Alpha+3,31%+0,92%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,1911,90 %
    3 Jahre+0,2815,23 %
    5 Jahre+0,6315,92 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,06 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameIPConcept (Lux) S.A.
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